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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 柳洋
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
1.0753 |
1.0763 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-26 |
1.0758 |
1.0768 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-25 |
1.0762 |
1.0772 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
1.0751 |
1.0761 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-05-21 |
1.0734 |
1.0744 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-05-20 |
1.0756 |
1.0766 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-19 |
1.0750 |
1.0760 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-18 |
1.0739 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0737 |
1.0747 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-14 |
1.0747 |
1.0757 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
1.0761 |
1.0771 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-05-12 |
1.0746 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0744 |
1.0754 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-05-08 |
1.0726 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.0725 |
1.0735 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-06 |
1.0713 |
1.0723 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-04-30 |
1.0700 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-29 |
1.0697 |
1.0707 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-04-28 |
1.0685 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-27 |
1.0688 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00 |