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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 柳洋
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
895.37 |
8.90 |
2.06% |
| 2 |
25国债19 |
722.34 |
7.20 |
1.66% |
| 3 |
25国债08 |
525.25 |
5.20 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.13% |
0.57% |
1.56% |
4.25% |
0.61% |
6.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
-2.96% |
0.03% |
0.90% |
9.05% |
0.40% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
366/1284 |
145/1284 |
351/1284 |
369/1284 |
806/1284 |
475/1284 |
698/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-30 |
1.0648 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0645 |
1.0655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0643 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
1.0644 |
1.0654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
1.0640 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-16 |
2026-01-22 |
0.0010 |
