加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.7791 |
2.1151 |
0.0263 |
1.18 |
| 2026-06-11 |
1.7584 |
2.0944 |
-0.0515 |
-2.26 |
| 2026-06-10 |
1.7990 |
2.1350 |
-0.0196 |
-0.85 |
| 2026-06-09 |
1.8144 |
2.1504 |
0.0536 |
2.38 |
| 2026-06-08 |
1.7722 |
2.1082 |
-0.0712 |
-3.07 |
| 2026-06-05 |
1.8283 |
2.1643 |
-0.0154 |
-0.66 |
| 2026-06-04 |
1.8404 |
2.1764 |
-0.0306 |
-1.29 |
| 2026-06-03 |
1.8645 |
2.2005 |
-0.0348 |
-1.45 |
| 2026-06-02 |
1.8919 |
2.2279 |
-0.0069 |
-0.28 |
| 2026-06-01 |
1.8973 |
2.2333 |
0.0510 |
2.16 |
| 2026-05-29 |
1.8571 |
2.1931 |
-0.1039 |
-4.22 |
| 2026-05-28 |
1.9389 |
2.2749 |
0.0241 |
0.99 |
| 2026-05-27 |
1.9199 |
2.2559 |
-0.0373 |
-1.51 |
| 2026-05-26 |
1.9493 |
2.2853 |
-0.0395 |
-1.57 |
| 2026-05-25 |
1.9804 |
2.3164 |
0.0094 |
0.38 |
| 2026-05-22 |
1.9730 |
2.3090 |
0.0428 |
1.74 |
| 2026-05-21 |
1.9393 |
2.2753 |
-0.0979 |
-3.82 |
| 2026-05-20 |
2.0164 |
2.3524 |
-0.0353 |
-1.36 |
| 2026-05-19 |
2.0442 |
2.3802 |
0.0773 |
3.07 |
| 2026-05-18 |
1.9833 |
2.3193 |
0.0154 |
0.61 |