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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2023-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0130 |
0.91 |
| 2026-01-12 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0176 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0173 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0171 |
-1.18 |
| 2026-01-06 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0168 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0310 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0115 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0084 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0069 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0085 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0111 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0184 |
-1.31 |