华夏中证港股通50ETF发起式联接C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 8.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.60 | 0.32 | 94.40 | 0.09 | 0.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.79 | 0.27 | 94.21 | 0.08 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.22 | 0.25 | 93.78 | 0.08 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.62 | 0.16 | 94.38 | 0.04 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.84 | 0.18 | 91.16 | 0.05 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.08 | 0.12 | 93.92 | 0.01 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.50 | 0.12 | 93.50 | 0.02 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.60 | 0.12 | 92.40 | 0.02 | 0.13 |