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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.89亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0215 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0875 |
4.20 |
| 2026-02-06 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.0290 |
-1.37 |
| 2026-02-05 |
2.1105 |
2.1105 |
-0.0596 |
-2.75 |
| 2026-02-04 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0481 |
-2.17 |
| 2026-02-03 |
2.2182 |
2.2182 |
0.0517 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
2.1665 |
2.1665 |
-0.0865 |
-3.84 |
| 2026-01-30 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0273 |
1.23 |
| 2026-01-29 |
2.2257 |
2.2257 |
-0.0330 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0296 |
1.33 |
| 2026-01-27 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0740 |
3.43 |
| 2026-01-26 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0075 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0630 |
-2.85 |
| 2026-01-22 |
2.2106 |
2.2106 |
0.0438 |
2.02 |
| 2026-01-21 |
2.1668 |
2.1668 |
0.0434 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0621 |
-2.84 |
| 2026-01-19 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0194 |
-0.88 |
| 2026-01-16 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0141 |
0.64 |
| 2026-01-15 |
2.1908 |
2.1908 |
0.0561 |
2.63 |
| 2026-01-14 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0282 |
1.34 |