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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.28亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1065 |
2.1065 |
-0.0343 |
-1.60 |
| 2026-01-12 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0252 |
-1.16 |
| 2026-01-09 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
2.1661 |
2.1661 |
-0.0368 |
-1.67 |
| 2026-01-07 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0345 |
1.59 |
| 2026-01-06 |
2.1684 |
2.1684 |
-0.0162 |
-0.74 |
| 2026-01-05 |
2.1846 |
2.1846 |
0.0364 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0370 |
-1.69 |
| 2025-12-30 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
2.1843 |
2.1843 |
0.0047 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.0077 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
2.1873 |
2.1873 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0361 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0159 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0829 |
4.03 |
| 2025-12-19 |
2.0595 |
2.0595 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0574 |
-2.71 |
| 2025-12-17 |
2.1161 |
2.1161 |
0.1145 |
5.72 |
| 2025-12-16 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0535 |
-2.60 |
| 2025-12-15 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0572 |
-2.71 |