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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2023-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.81亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0150 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0075 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0225 |
1.33 |
| 2026-01-06 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0068 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0470 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0311 |
-1.86 |
| 2025-12-30 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0171 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0261 |
1.60 |
| 2025-12-26 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0127 |
-0.77 |
| 2025-12-24 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0329 |
2.05 |
| 2025-12-23 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0535 |
3.44 |
| 2025-12-22 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0550 |
3.67 |
| 2025-12-19 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0134 |
-0.89 |
| 2025-12-18 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0149 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0541 |
3.67 |
| 2025-12-16 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0292 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0435 |
-2.81 |
| 2025-12-12 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0119 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0384 |
-2.44 |