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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2023-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.81亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
38373.03 |
|
9.57% |
| 2 |
海光信息 |
33710.43 |
|
8.41% |
| 3 |
寒武纪 |
32473.63 |
|
8.10% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
29079.46 |
|
7.25% |
| 5 |
华虹半导体 |
29047.37 |
|
7.24% |
| 6 |
英维克 |
24961.48 |
|
6.22% |
| 7 |
申菱环境 |
23777.02 |
|
5.93% |
| 8 |
兆易创新 |
23124.71 |
|
5.77% |
| 9 |
盛科通信 |
17186.62 |
|
4.29% |
| 10 |
南亚新材 |
17005.92 |
|
4.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
5.75% |
0.66% |
57.62% |
85.44% |
85.44% |
64.13% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5146/10633 |
1987/10633 |
3997/10633 |
440/10633 |
242/10633 |
240/10633 |
688/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0470 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0311 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0171 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0261 |
1.60% |
| 2025-12-26 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0003 |
0.02% |
