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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0398元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.80亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发02 |
189829.33 |
1720.00 |
27.05% |
| 2 |
23国开05 |
89978.98 |
820.00 |
12.82% |
| 3 |
24国开15 |
69068.85 |
670.00 |
9.84% |
| 4 |
24国开05 |
63342.14 |
590.00 |
9.03% |
| 5 |
25国开05 |
60754.67 |
620.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.45% |
1.24% |
1.94% |
1.65% |
1.24% |
17.06% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1804/8892 |
599/8892 |
932/8892 |
1181/8892 |
5799/8892 |
1144/8892 |
379/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1314 |
1.1712 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.1320 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1320 |
1.1718 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
1.1305 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1304 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0112 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0286 |
