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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0800 |
-4.29 |
| 2026-04-01 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0589 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0658 |
-3.51 |
| 2026-03-30 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0152 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0171 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0436 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0506 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0610 |
3.44 |
| 2026-03-23 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0883 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0261 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0498 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0456 |
2.41 |
| 2026-03-17 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0618 |
-3.16 |
| 2026-03-16 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0097 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0394 |
-1.99 |
| 2026-03-12 |
1.9827 |
1.9827 |
-0.0287 |
-1.43 |
| 2026-03-11 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0402 |
-1.96 |
| 2026-03-10 |
2.0516 |
2.0516 |
0.0627 |
3.15 |
| 2026-03-09 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0546 |
-2.67 |