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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4246.08 |
|
9.07% |
| 2 |
兆易创新 |
3995.11 |
|
8.53% |
| 3 |
中芯国际 |
3889.21 |
|
8.30% |
| 4 |
华虹半导体 |
3549.67 |
|
7.58% |
| 5 |
中微公司 |
2942.24 |
|
6.28% |
| 6 |
芯源微 |
2919.52 |
|
6.23% |
| 7 |
芯原股份 |
2884.13 |
|
6.16% |
| 8 |
北方华创 |
2786.31 |
|
5.95% |
| 9 |
拓荆科技 |
2192.85 |
|
4.68% |
| 10 |
歌尔股份 |
1940.25 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
26.34% |
29.15% |
76.17% |
78.38% |
18.70% |
114.89% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
94/6556 |
59/6556 |
195/6556 |
126/6556 |
314/6556 |
124/6556 |
147/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.1489 |
2.1489 |
-0.0146 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0587 |
2.79% |
| 2026-01-15 |
2.1048 |
2.1048 |
0.0793 |
3.92% |
| 2026-01-14 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0552 |
2.80% |
| 2026-01-13 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0667 |
-3.27% |
