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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
1340.61 |
13.20 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
2.66% |
5.78% |
9.81% |
24.03% |
8.42% |
29.28% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
1.29% |
2.48% |
5.86% |
14.04% |
4.74% |
13.98% |
| 同类型阶段排名 |
1098/1347 |
244/1347 |
195/1347 |
291/1347 |
259/1347 |
237/1347 |
201/1347 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-06-01 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0120 |
-0.93% |
