加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0131 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0028 |
0.26 |