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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0010 |
-0.09 |