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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国能日新 |
0.30 |
|
0.00% |
| 2 |
华研精机 |
0.68 |
|
0.00% |
| 3 |
中科江南 |
4.24 |
|
0.00% |
| 4 |
浙江恒威 |
0.84 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2816.88 |
28.00 |
5.76% |
| 2 |
25国债08 |
262.63 |
2.60 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.77% |
0.92% |
3.72% |
6.59% |
1.38% |
6.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
436/1243 |
729/1243 |
933/1243 |
786/1243 |
751/1243 |
893/1243 |
778/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0024 |
-0.22% |
