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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬,沈明辉
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0197 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0211 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0184 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0068 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0244 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0174 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0323 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0198 |
-1.86 |
| 2026-03-19 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0191 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0093 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0114 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0146 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0081 |
-0.74 |