加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬,沈明辉
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
133.17 |
|
4.67% |
| 2 |
小米集团-W |
131.14 |
|
4.60% |
| 3 |
东方财富 |
129.36 |
|
4.53% |
| 4 |
寒武纪 |
124.42 |
|
4.36% |
| 5 |
中芯国际 |
116.95 |
|
4.10% |
| 6 |
海光信息 |
99.55 |
|
3.49% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
74.33 |
|
2.61% |
| 8 |
澜起科技 |
72.97 |
|
2.56% |
| 9 |
北方华创 |
72.60 |
|
2.54% |
| 10 |
兆易创新 |
72.52 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.05% |
6.11% |
-6.74% |
22.38% |
34.40% |
6.05% |
15.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1842/6543 |
2680/6543 |
6048/6543 |
2863/6543 |
2754/6543 |
1983/6543 |
4229/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0244 |
2.16% |
| 2026-01-05 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0383 |
3.51% |
