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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬,沈明辉
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
133.17 |
|
4.67% |
| 2 |
小米集团-W |
131.14 |
|
4.60% |
| 3 |
东方财富 |
129.36 |
|
4.53% |
| 4 |
寒武纪 |
124.42 |
|
4.36% |
| 5 |
中芯国际 |
116.95 |
|
4.10% |
| 6 |
海光信息 |
99.55 |
|
3.49% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
74.33 |
|
2.61% |
| 8 |
澜起科技 |
72.97 |
|
2.56% |
| 9 |
北方华创 |
72.60 |
|
2.54% |
| 10 |
兆易创新 |
72.52 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
0.55% |
-10.87% |
13.24% |
22.45% |
22.45% |
9.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3981/6529 |
4588/6529 |
5960/6529 |
3654/6529 |
3120/6529 |
3086/6529 |
4521/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0021 |
0.19% |
