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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
4.1184 |
4.1184 |
-0.1812 |
-4.21 |
| 2026-05-29 |
4.2996 |
4.2996 |
-0.0477 |
-1.10 |
| 2026-05-28 |
4.3473 |
4.3473 |
0.1338 |
3.18 |
| 2026-05-27 |
4.2135 |
4.2135 |
-0.0317 |
-0.75 |
| 2026-05-26 |
4.2452 |
4.2452 |
0.0460 |
1.10 |
| 2026-05-25 |
4.1992 |
4.1992 |
0.1621 |
4.02 |
| 2026-05-22 |
4.0371 |
4.0371 |
0.2073 |
5.41 |
| 2026-05-21 |
3.8298 |
3.8298 |
-0.1476 |
-3.71 |
| 2026-05-20 |
3.9774 |
3.9774 |
0.0361 |
0.92 |
| 2026-05-19 |
3.9413 |
3.9413 |
0.0129 |
0.33 |
| 2026-05-18 |
3.9284 |
3.9284 |
0.0643 |
1.66 |
| 2026-05-15 |
3.8641 |
3.8641 |
-0.0738 |
-1.87 |
| 2026-05-14 |
3.9379 |
3.9379 |
-0.0752 |
-1.87 |
| 2026-05-13 |
4.0131 |
4.0131 |
0.1130 |
2.90 |
| 2026-05-12 |
3.9001 |
3.9001 |
0.0576 |
1.50 |
| 2026-05-11 |
3.8425 |
3.8425 |
0.1199 |
3.22 |
| 2026-05-08 |
3.7226 |
3.7226 |
-0.0134 |
-0.36 |
| 2026-05-07 |
3.7360 |
3.7360 |
0.1341 |
3.72 |
| 2026-05-06 |
3.6019 |
3.6019 |
0.0962 |
2.74 |
| 2026-04-30 |
3.5057 |
3.5057 |
0.0202 |
0.58 |