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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3508.17 |
|
0.65% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1811.60 |
|
0.34% |
| 3 |
北方稀土 |
1227.71 |
|
0.23% |
| 4 |
华友钴业 |
1066.90 |
|
0.20% |
| 5 |
中国铝业 |
1007.05 |
|
0.19% |
| 6 |
山东黄金 |
749.37 |
|
0.14% |
| 7 |
赣锋锂业 |
760.59 |
|
0.14% |
| 8 |
中金黄金 |
712.25 |
|
0.13% |
| 9 |
云铝股份 |
715.26 |
|
0.13% |
| 10 |
天齐锂业 |
603.09 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10694.10 |
106.30 |
1.98% |
| 2 |
25国债19 |
7223.39 |
72.00 |
1.34% |
| 3 |
25国债08 |
818.18 |
8.10 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
-14.84% |
4.23% |
20.71% |
80.08% |
4.23% |
79.79% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
433/6763 |
6500/6763 |
1453/6763 |
247/6763 |
141/6763 |
1459/6763 |
285/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0420 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0260 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0315 |
1.72% |
| 2026-03-27 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0477 |
2.67% |
| 2026-03-26 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0288 |
-1.59% |
