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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
0.3244 |
0.3244 |
0.0054 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
0.3190 |
0.3190 |
0.0121 |
3.94 |
| 2026-02-05 |
0.3069 |
0.3069 |
-0.0006 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
0.3075 |
0.3075 |
-0.0105 |
-3.30 |
| 2026-02-03 |
0.3180 |
0.3180 |
-0.0036 |
-1.12 |
| 2026-02-02 |
0.3216 |
0.3216 |
0.0004 |
0.12 |
| 2026-01-30 |
0.3212 |
0.3212 |
-0.0086 |
-2.61 |
| 2026-01-29 |
0.3298 |
0.3298 |
-0.0019 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
0.3317 |
0.3317 |
0.0070 |
2.16 |
| 2026-01-27 |
0.3247 |
0.3247 |
0.0066 |
2.07 |
| 2026-01-26 |
0.3181 |
0.3181 |
-0.0023 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
0.3204 |
0.3204 |
-0.0033 |
-1.02 |
| 2026-01-22 |
0.3237 |
0.3237 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
0.3238 |
0.3238 |
0.0101 |
3.22 |
| 2026-01-20 |
0.3137 |
0.3137 |
-0.0041 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
0.3178 |
0.3178 |
-0.0005 |
-0.16 |
| 2026-01-16 |
0.3183 |
0.3183 |
0.0051 |
1.63 |
| 2026-01-15 |
0.3132 |
0.3132 |
0.0052 |
1.69 |
| 2026-01-14 |
0.3080 |
0.3080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
0.3080 |
0.3080 |
-0.0007 |
-0.23 |