加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.3067 |
0.3067 |
0.0067 |
2.23 |
| 2026-01-08 |
0.3000 |
0.3000 |
-0.0035 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
0.3035 |
0.3035 |
-0.0006 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
0.3041 |
0.3041 |
0.0084 |
2.84 |
| 2026-01-05 |
0.2957 |
0.2957 |
0.0141 |
5.01 |
| 2025-12-31 |
0.2816 |
0.2816 |
-0.0033 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
0.2849 |
0.2849 |
0.0004 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
0.2845 |
0.2845 |
-0.0009 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
0.2854 |
0.2854 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.2853 |
0.2853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2853 |
0.2853 |
0.0013 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
0.2840 |
0.2840 |
0.0017 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
0.2823 |
0.2823 |
0.0041 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.2782 |
0.2782 |
0.0053 |
1.94 |
| 2025-12-18 |
0.2729 |
0.2729 |
0.0040 |
1.49 |
| 2025-12-17 |
0.2689 |
0.2689 |
-0.0057 |
-2.08 |
| 2025-12-16 |
0.2746 |
0.2746 |
-0.0024 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.2770 |
0.2770 |
-0.0026 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
0.2796 |
0.2796 |
-0.0092 |
-3.19 |
| 2025-12-11 |
0.2888 |
0.2888 |
-0.0022 |
-0.76 |