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- 基金估值：
-
[07-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王剑
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-15 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2025-07-14 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-07-11 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-07-10 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0077 |
0.69 |
| 2025-07-09 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-07-08 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0096 |
0.87 |
| 2025-07-07 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-07-04 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2025-07-03 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-07-02 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-07-01 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0057 |
0.53 |
| 2025-06-30 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0074 |
0.69 |
| 2025-06-27 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-06-26 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-06-25 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0072 |
0.67 |
| 2025-06-24 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0169 |
1.61 |
| 2025-06-23 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0111 |
1.07 |
| 2025-06-20 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-06-19 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0109 |
-1.03 |
| 2025-06-18 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0040 |
-0.38 |