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- 基金估值：
-
[07-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王剑
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长虹华意 |
18.54 |
|
0.81% |
| 2 |
华邦健康 |
18.53 |
|
0.81% |
| 3 |
今创集团 |
18.60 |
|
0.81% |
| 4 |
浦东建设 |
18.42 |
|
0.80% |
| 5 |
怡球资源 |
18.07 |
|
0.79% |
| 6 |
日照港 |
17.65 |
|
0.77% |
| 7 |
富春环保 |
17.73 |
|
0.77% |
| 8 |
津滨发展 |
17.28 |
|
0.75% |
| 9 |
爱建集团 |
17.07 |
|
0.74% |
| 10 |
华锦股份 |
16.25 |
|
0.71% |
业绩表现
截至：2025-07-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
6.45% |
14.53% |
19.21% |
47.70% |
17.14% |
11.72% |
| 沪深300指数 |
0.52% |
4.01% |
6.85% |
5.88% |
15.61% |
2.14% |
-5.40% |
| 同类型平均收益率 |
1.03% |
4.40% |
8.23% |
9.55% |
19.06% |
6.95% |
4.75% |
| 同类型阶段排名 |
2611/5750 |
1302/5750 |
804/5750 |
744/5750 |
429/5750 |
680/5750 |
1854/5750 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-15 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-07-14 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12% |
