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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-06-02 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-06-01 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2026-05-29 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0446 |
-2.59 |
| 2026-05-28 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0134 |
0.78 |
| 2026-05-27 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0301 |
-1.73 |
| 2026-05-26 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0213 |
-1.21 |
| 2026-05-25 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0274 |
1.58 |
| 2026-05-22 |
1.7317 |
1.7317 |
0.0395 |
2.33 |
| 2026-05-21 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0606 |
-3.46 |
| 2026-05-20 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0112 |
0.64 |
| 2026-05-19 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0151 |
0.87 |
| 2026-05-18 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0133 |
0.78 |
| 2026-05-15 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0166 |
-0.96 |
| 2026-05-14 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0296 |
-1.68 |
| 2026-05-13 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0256 |
1.48 |
| 2026-05-12 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0143 |
-0.82 |
| 2026-05-11 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0217 |
1.26 |
| 2026-05-08 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-05-07 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0281 |
1.66 |