加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0383元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1074 |
1.1457 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.1094 |
1.1477 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.1082 |
1.1465 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1089 |
1.1472 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.1084 |
1.1467 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.1066 |
1.1449 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.1057 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1057 |
1.1440 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1052 |
1.1435 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.1011 |
1.1394 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.0971 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0972 |
1.1355 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0962 |
1.1345 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0977 |
1.1360 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0965 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0961 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0962 |
1.1345 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0954 |
1.1337 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0941 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01 |