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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟,陈启明
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新媒股份 |
232.29 |
|
3.94% |
| 2 |
广东建工 |
229.63 |
|
3.90% |
| 3 |
东方环宇 |
228.28 |
|
3.87% |
| 4 |
荣晟环保 |
227.76 |
|
3.86% |
| 5 |
阳光照明 |
227.11 |
|
3.85% |
| 6 |
南大环境 |
224.12 |
|
3.80% |
| 7 |
无锡银行 |
223.50 |
|
3.79% |
| 8 |
紫江企业 |
222.67 |
|
3.78% |
| 9 |
天地科技 |
223.03 |
|
3.78% |
| 10 |
长江传媒 |
222.62 |
|
3.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
4.44% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
1.81% |
3.02% |
3.83% |
7.66% |
9.48% |
-9.08% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5570/10595 |
5672/10595 |
2616/10595 |
7424/10595 |
6983/10595 |
6574/10595 |
9544/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0068 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-12-19 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0069 |
0.79% |
