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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上峰水泥 |
239.15 |
|
4.26% |
| 2 |
康力电梯 |
227.13 |
|
4.05% |
| 3 |
养元饮品 |
224.25 |
|
4.00% |
| 4 |
罗莱生活 |
218.65 |
|
3.90% |
| 5 |
兔宝宝 |
215.43 |
|
3.84% |
| 6 |
中国国贸 |
212.87 |
|
3.79% |
| 7 |
水星家纺 |
211.87 |
|
3.78% |
| 8 |
亚太科技 |
210.13 |
|
3.74% |
| 9 |
万和电气 |
208.49 |
|
3.71% |
| 10 |
苏州银行 |
207.25 |
|
3.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
262.63 |
2.60 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
2.08% |
1.49% |
2.78% |
2.19% |
3.01% |
-19.23% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9515/10776 |
3176/10776 |
6254/10776 |
7566/10776 |
9149/10776 |
5840/10776 |
10161/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2026-02-11 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0067 |
0.73% |
