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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
20884.43 |
|
12.15% |
| 2 |
新易盛 |
20309.78 |
|
11.81% |
| 3 |
科大讯飞 |
12176.10 |
|
7.08% |
| 4 |
中科曙光 |
10781.77 |
|
6.27% |
| 5 |
浪潮信息 |
7502.50 |
|
4.36% |
| 6 |
金山办公 |
7183.51 |
|
4.18% |
| 7 |
紫光股份 |
5904.89 |
|
3.43% |
| 8 |
恒生电子 |
5097.78 |
|
2.96% |
| 9 |
润和软件 |
4699.53 |
|
2.73% |
| 10 |
拓维信息 |
3535.94 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
2.19% |
-0.87% |
40.07% |
40.29% |
43.57% |
95.55% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
4430/6458 |
868/6458 |
3811/6458 |
806/6458 |
827/6458 |
763/6458 |
134/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0198 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0462 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0353 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0199 |
1.15% |
