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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
20884.43 |
|
12.15% |
| 2 |
新易盛 |
20309.78 |
|
11.81% |
| 3 |
科大讯飞 |
12176.10 |
|
7.08% |
| 4 |
中科曙光 |
10781.77 |
|
6.27% |
| 5 |
浪潮信息 |
7502.50 |
|
4.36% |
| 6 |
金山办公 |
7183.51 |
|
4.18% |
| 7 |
紫光股份 |
5904.89 |
|
3.43% |
| 8 |
恒生电子 |
5097.78 |
|
2.96% |
| 9 |
润和软件 |
4699.53 |
|
2.73% |
| 10 |
拓维信息 |
3535.94 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
7.29% |
-1.13% |
42.68% |
41.35% |
46.27% |
104.48% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4817/6478 |
1415/6478 |
4305/6478 |
878/6478 |
992/6478 |
899/6478 |
150/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0113 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0238 |
1.39% |
| 2025-12-19 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0198 |
-1.14% |
