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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2749.71 |
|
1.46% |
| 2 |
星宇股份 |
2435.32 |
|
1.29% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
1858.07 |
|
0.98% |
| 4 |
恒力石化 |
1558.80 |
|
0.83% |
| 5 |
立讯精密 |
1552.87 |
|
0.82% |
| 6 |
万华化学 |
1411.03 |
|
0.75% |
| 7 |
航天电器 |
1276.17 |
|
0.68% |
| 8 |
宁德时代 |
972.11 |
|
0.52% |
| 9 |
鼎龙股份 |
874.09 |
|
0.46% |
| 10 |
鲁西化工 |
861.88 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
6054.15 |
60.00 |
3.21% |
| 2 |
23渝高03 |
5237.54 |
50.00 |
2.78% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
5130.15 |
50.00 |
2.72% |
| 4 |
20青城04 |
5081.26 |
50.00 |
2.69% |
| 5 |
25东证03 |
5075.92 |
50.00 |
2.69% |
| 6 |
兴业转债 |
4907.66 |
0.00 |
2.60% |
| 7 |
上银转债 |
4913.80 |
0.00 |
2.60% |
| 8 |
晶能转债 |
1730.77 |
0.00 |
0.92% |
| 9 |
通22转债 |
1502.60 |
0.00 |
0.80% |
| 10 |
重银转债 |
1014.71 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
0.17% |
1.64% |
2.91% |
4.69% |
1.88% |
8.68% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.59% |
9.41% |
15.00% |
35.51% |
12.65% |
32.38% |
| 同类型阶段排名 |
6606/11104 |
5529/11104 |
5441/11104 |
6108/11104 |
7400/11104 |
6116/11104 |
6908/11104 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0993 |
1.1325 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
1.0961 |
1.1293 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
1.0927 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
1.0926 |
1.1258 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
1.0874 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-10 |
2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
0.0332 |
