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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
77858.10 |
|
9.83% |
| 2 |
北方华创 |
73458.46 |
|
9.28% |
| 3 |
芯源微 |
69628.69 |
|
8.79% |
| 4 |
华海清科 |
68872.82 |
|
8.70% |
| 5 |
中科飞测 |
68654.54 |
|
8.67% |
| 6 |
中微公司 |
68141.76 |
|
8.61% |
| 7 |
精测电子 |
66030.39 |
|
8.34% |
| 8 |
富创精密 |
59964.21 |
|
7.57% |
| 9 |
华虹公司 |
26745.80 |
|
3.38% |
| 10 |
中芯国际 |
25274.64 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
15244.26 |
151.30 |
1.93% |
| 2 |
25国债13 |
7988.86 |
79.14 |
1.01% |
| 3 |
25国债08 |
1509.78 |
14.90 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.80% |
21.21% |
9.23% |
41.39% |
111.05% |
36.73% |
90.53% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
20/10947 |
732/10947 |
1638/10947 |
266/10947 |
431/10947 |
290/10947 |
619/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.1164 |
2.1164 |
0.1227 |
6.15% |
| 2026-04-29 |
1.9937 |
1.9937 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0235 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
2.0140 |
2.0140 |
0.1490 |
7.99% |
| 2026-04-24 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0373 |
2.04% |
