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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0129 |
-1.92 |
| 2026-01-15 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0126 |
-1.84 |
| 2026-01-14 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0058 |
0.85 |
| 2026-01-13 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0044 |
0.65 |
| 2026-01-12 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0128 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0105 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0073 |
1.13 |
| 2026-01-07 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0028 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0056 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0317 |
5.20 |
| 2025-12-31 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0041 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0048 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0051 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0035 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0076 |
1.23 |
| 2025-12-24 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0018 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0053 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0036 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0029 |
0.47 |