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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘依姗
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 50.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0260 |
-2.20 |
| 2026-04-27 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-04-24 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0089 |
0.76 |
| 2026-04-23 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0222 |
-1.87 |
| 2026-04-22 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0214 |
-1.77 |
| 2026-04-21 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-04-20 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-04-17 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2026-04-16 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0417 |
3.55 |
| 2026-04-15 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0129 |
1.11 |
| 2026-04-14 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-04-13 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0090 |
-0.77 |
| 2026-04-10 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0092 |
0.80 |
| 2026-04-09 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0237 |
-2.01 |
| 2026-04-08 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0558 |
4.96 |
| 2026-04-07 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-03 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0202 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0215 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0105 |
-0.93 |