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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘依姗
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0215 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0105 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0198 |
-1.72 |
| 2026-03-27 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0344 |
-2.90 |
| 2026-03-25 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0226 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0260 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0339 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0296 |
-2.47 |
| 2026-03-19 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0241 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0312 |
2.61 |
| 2026-03-13 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0106 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0235 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-06 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0331 |
2.86 |
| 2026-03-05 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0113 |
-0.97 |