易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 净资产规模 41.42 亿元，比上期增加 117.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.81 | 7.23 | 5.85 | 115.52 | 93.34 | 41.42 | 123.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 8.52 | 48.05 | 91.48 | 19.06 | 52.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 8.14 | 37.31 | 91.86 | 15.99 | 40.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 7.83 | 27.25 | 92.17 | 11.51 | 29.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 2.21 | 1.59 | 5.72 | 25.58 | 92.07 | 11.15 | 27.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 3.65 | 0.59 | 3.53 | 15.53 | 92.82 | 7.81 | 16.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 3.40 | 0.76 | 4.25 | 16.49 | 92.35 | 7.10 | 17.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 3.55 | 0.62 | 3.62 | 15.80 | 92.83 | 6.55 | 17.02 |