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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西煤业 |
16164.61 |
|
8.90% |
| 2 |
中国神华 |
15834.31 |
|
8.72% |
| 3 |
兖矿能源 |
14151.05 |
|
7.79% |
| 4 |
中煤能源 |
12359.80 |
|
6.81% |
| 5 |
山西焦煤 |
11727.40 |
|
6.46% |
| 6 |
潞安环能 |
10128.59 |
|
5.58% |
| 7 |
美锦能源 |
8648.46 |
|
4.76% |
| 8 |
淮北矿业 |
7895.84 |
|
4.35% |
| 9 |
华阳股份 |
7902.83 |
|
4.35% |
| 10 |
平煤股份 |
6955.73 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.60% |
1.85% |
-6.59% |
8.75% |
1.80% |
2.45% |
4.16% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6437/6556 |
5430/6556 |
6311/6556 |
4509/6556 |
5877/6556 |
4716/6556 |
5148/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0240 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-01-15 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0180 |
-0.90% |
