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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0240 |
1.25 |
| 2026-01-16 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0230 |
-1.18 |
| 2026-01-15 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2026-01-14 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0170 |
-0.86 |
| 2026-01-13 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0180 |
-0.90 |
| 2026-01-12 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0680 |
3.54 |
| 2026-01-06 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0320 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0100 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0100 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0070 |
-0.36 |