加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0113 |
-1.87 |
| 2026-06-17 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0007 |
0.12 |
| 2026-06-16 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0158 |
-2.55 |
| 2026-06-15 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-06-12 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0083 |
1.36 |
| 2026-06-11 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0128 |
-2.05 |
| 2026-06-10 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-09 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-06-08 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0165 |
-2.57 |
| 2026-06-05 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0065 |
-1.00 |
| 2026-06-04 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0099 |
-1.50 |
| 2026-06-03 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0224 |
-3.29 |
| 2026-06-02 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0357 |
5.54 |
| 2026-06-01 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0150 |
2.38 |
| 2026-05-29 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2026-05-28 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0140 |
-2.17 |
| 2026-05-27 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0089 |
-1.36 |
| 2026-05-26 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0079 |
1.22 |