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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
3.8660 |
3.8660 |
0.0557 |
1.46 |
| 2026-06-17 |
3.8103 |
3.8103 |
0.0070 |
0.18 |
| 2026-06-16 |
3.8033 |
3.8033 |
0.0025 |
0.07 |
| 2026-06-15 |
3.8008 |
3.8008 |
0.1383 |
3.78 |
| 2026-06-12 |
3.6625 |
3.6625 |
0.0725 |
2.02 |
| 2026-06-11 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0081 |
0.23 |
| 2026-06-10 |
3.5819 |
3.5819 |
-0.0827 |
-2.26 |
| 2026-06-09 |
3.6646 |
3.6646 |
0.1555 |
4.43 |
| 2026-06-08 |
3.5091 |
3.5091 |
-0.0876 |
-2.44 |
| 2026-06-05 |
3.5967 |
3.5967 |
-0.0889 |
-2.41 |
| 2026-06-04 |
3.6856 |
3.6856 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-06-03 |
3.6896 |
3.6896 |
0.0600 |
1.65 |
| 2026-06-02 |
3.6296 |
3.6296 |
0.0843 |
2.38 |
| 2026-06-01 |
3.5453 |
3.5453 |
-0.0962 |
-2.64 |
| 2026-05-29 |
3.6415 |
3.6415 |
-0.0854 |
-2.29 |
| 2026-05-28 |
3.7269 |
3.7269 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
3.7262 |
3.7262 |
-0.0121 |
-0.32 |
| 2026-05-26 |
3.7383 |
3.7383 |
0.0282 |
0.76 |
| 2026-05-25 |
3.7101 |
3.7101 |
0.0124 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
3.6977 |
3.6977 |
0.0788 |
2.18 |