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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0266 |
1.63 |
| 2026-04-02 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0482 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0492 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0530 |
-3.14 |
| 2026-03-30 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0170 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0427 |
-2.51 |
| 2026-03-25 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0500 |
3.02 |
| 2026-03-24 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0376 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0883 |
-5.18 |
| 2026-03-20 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0258 |
1.54 |
| 2026-03-19 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0396 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0723 |
4.39 |
| 2026-03-17 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0617 |
-3.61 |
| 2026-03-16 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0374 |
2.24 |
| 2026-03-13 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-03-12 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0247 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0093 |
-0.55 |
| 2026-03-10 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0802 |
4.95 |
| 2026-03-09 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0567 |
-3.38 |