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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
2732.78 |
|
9.30% |
| 2 |
沪电股份 |
2304.68 |
|
7.85% |
| 3 |
新易盛 |
2227.54 |
|
7.58% |
| 4 |
思特威 |
2092.01 |
|
7.12% |
| 5 |
北方华创 |
2037.20 |
|
6.93% |
| 6 |
生益科技 |
1999.79 |
|
6.81% |
| 7 |
海光信息 |
1737.00 |
|
5.91% |
| 8 |
纳芯微 |
1701.35 |
|
5.79% |
| 9 |
深南电路 |
1631.30 |
|
5.55% |
| 10 |
立讯精密 |
1445.82 |
|
4.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.20% |
8.84% |
6.50% |
60.65% |
74.28% |
5.20% |
82.71% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2517/10633 |
1815/10633 |
1733/10633 |
553/10633 |
677/10633 |
2785/10633 |
406/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-01-08 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0191 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0598 |
3.64% |
| 2026-01-06 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0489 |
3.07% |
