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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0052 |
-0.82 |
| 2026-05-29 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0033 |
-0.52 |
| 2026-05-28 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0137 |
2.19 |
| 2026-05-27 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0015 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0131 |
2.14 |
| 2026-05-25 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0144 |
2.40 |
| 2026-05-22 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0177 |
3.05 |
| 2026-05-21 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0036 |
0.62 |
| 2026-05-20 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0134 |
2.38 |
| 2026-05-19 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0031 |
0.55 |
| 2026-05-18 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0051 |
-0.90 |
| 2026-05-15 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0189 |
-3.23 |
| 2026-05-14 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0053 |
-0.90 |
| 2026-05-13 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0157 |
2.73 |
| 2026-05-12 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0050 |
-0.86 |
| 2026-05-11 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0148 |
2.62 |
| 2026-05-08 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0127 |
2.30 |
| 2026-05-07 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0023 |
0.42 |
| 2026-05-06 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0308 |
5.93 |
| 2026-04-30 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0107 |
2.11 |