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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0128 |
2.58 |
| 2026-04-28 |
0.4955 |
0.4955 |
-0.0136 |
-2.67 |
| 2026-04-27 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0013 |
0.26 |
| 2026-04-24 |
0.5078 |
0.5078 |
0.0067 |
1.34 |
| 2026-04-23 |
0.5011 |
0.5011 |
-0.0058 |
-1.14 |
| 2026-04-22 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0170 |
3.47 |
| 2026-04-21 |
0.4899 |
0.4899 |
0.0024 |
0.49 |
| 2026-04-20 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0035 |
-0.71 |
| 2026-04-17 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0115 |
2.40 |
| 2026-04-16 |
0.4795 |
0.4795 |
0.0137 |
2.94 |
| 2026-04-15 |
0.4658 |
0.4658 |
-0.0068 |
-1.44 |
| 2026-04-14 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0065 |
1.39 |
| 2026-04-13 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0045 |
0.97 |
| 2026-04-10 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0099 |
2.19 |
| 2026-04-09 |
0.4517 |
0.4517 |
0.0074 |
1.67 |
| 2026-04-08 |
0.4443 |
0.4443 |
0.0304 |
7.34 |
| 2026-04-07 |
0.4139 |
0.4139 |
-0.0007 |
-0.17 |
| 2026-04-03 |
0.4146 |
0.4146 |
0.0045 |
1.10 |
| 2026-04-02 |
0.4101 |
0.4101 |
0.0038 |
0.94 |
| 2026-04-01 |
0.4063 |
0.4063 |
0.0115 |
2.91 |