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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0026 |
0.37 |
| 2026-04-01 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0326 |
4.81 |
| 2026-03-31 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-03-30 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0051 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0305 |
4.76 |
| 2026-03-26 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0063 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0046 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0177 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0277 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0078 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0106 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0046 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0034 |
0.51 |
| 2026-03-16 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0061 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0042 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0048 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0062 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0188 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0085 |
-1.28 |
| 2026-03-06 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0179 |
2.78 |