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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0098 |
1.33 |
| 2026-01-12 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0103 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0008 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0103 |
1.44 |
| 2026-01-06 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0031 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0245 |
3.57 |
| 2025-12-31 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0027 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0045 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0096 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0018 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0113 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0033 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0089 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0125 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0143 |
-2.00 |