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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0113 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0033 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0089 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0125 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0143 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0016 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0017 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0048 |
0.68 |
| 2025-12-03 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0040 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0110 |
-1.52 |
| 2025-12-01 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0026 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2025-11-26 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0077 |
1.07 |