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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浦发银行 |
7.74 |
|
0.01% |
| 2 |
申能股份 |
4.28 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
240.63 |
2.40 |
0.38% |
| 2 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
0.29% |
| 3 |
25国债13 |
151.43 |
1.50 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-2.93% |
-3.10% |
0.93% |
6.17% |
1.67% |
19.41% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
5761/6926 |
5252/6926 |
4617/6926 |
4819/6926 |
4945/6926 |
4471/6926 |
4351/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.1338 |
1.2158 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
1.1327 |
1.2147 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
1.1277 |
1.2097 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
1.1295 |
1.2115 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
1.1458 |
1.2278 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-08 |
2026-05-12 |
2026-05-12 |
2026-05-13 |
0.0030 |
| 2026-04-03 |
2026-04-08 |
2026-04-08 |
2026-04-09 |
0.0030 |
| 2026-03-04 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-09 |
0.0120 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0110 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0110 |
