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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-02 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0009 |
-0.09 |