南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 净资产规模 1.11 亿元，比上期增加 -46.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.76 | 0.04 | 3.45 | 1.06 | 90.79 | 1.11 | 1.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.36 | 0.09 | 4.24 | 2.02 | 90.40 | 2.09 | 2.23 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 5.22 | 0.19 | 5.17 | 0.23 | 6.37 | 3.05 | 83.24 | 3.46 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 6.57 | 0.21 | 5.18 | 0.09 | 2.25 | 3.47 | 86.00 | 3.91 | 4.03 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 5.36 | 0.24 | 5.28 | 0.12 | 2.67 | 3.92 | 86.69 | 4.48 | 4.53 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 7.03 | 0.25 | 5.24 | 0.09 | 1.93 | 4.15 | 85.80 | 4.77 | 4.84 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 5.09 | 0.25 | 4.92 | 0.11 | 2.06 | 4.53 | 87.93 | 5.11 | 5.16 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 2.35 | 0.32 | 5.60 | 0.12 | 2.18 | 5.06 | 89.87 | 5.51 | 5.63 |