加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
3.2312 |
3.2312 |
-0.1404 |
-4.16 |
| 2026-06-04 |
3.3716 |
3.3716 |
0.0294 |
0.88 |
| 2026-06-03 |
3.3422 |
3.3422 |
0.0739 |
2.26 |
| 2026-06-02 |
3.2683 |
3.2683 |
0.1345 |
4.29 |
| 2026-06-01 |
3.1338 |
3.1338 |
-0.0977 |
-3.02 |
| 2026-05-29 |
3.2315 |
3.2315 |
-0.0556 |
-1.69 |
| 2026-05-28 |
3.2871 |
3.2871 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-05-27 |
3.2842 |
3.2842 |
-0.0473 |
-1.42 |
| 2026-05-26 |
3.3315 |
3.3315 |
0.0647 |
1.98 |
| 2026-05-25 |
3.2668 |
3.2668 |
0.1143 |
3.63 |
| 2026-05-22 |
3.1525 |
3.1525 |
0.1311 |
4.34 |
| 2026-05-21 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.0722 |
-2.33 |
| 2026-05-20 |
3.0936 |
3.0936 |
0.0394 |
1.29 |
| 2026-05-19 |
3.0542 |
3.0542 |
-0.0097 |
-0.32 |
| 2026-05-18 |
3.0639 |
3.0639 |
0.0075 |
0.25 |
| 2026-05-15 |
3.0564 |
3.0564 |
-0.0466 |
-1.50 |
| 2026-05-14 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0515 |
-1.63 |
| 2026-05-13 |
3.1545 |
3.1545 |
0.0707 |
2.29 |
| 2026-05-12 |
3.0838 |
3.0838 |
0.0281 |
0.92 |
| 2026-05-11 |
3.0557 |
3.0557 |
0.0506 |
1.68 |