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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0356 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
2.5656 |
2.5656 |
0.0579 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
2.5077 |
2.5077 |
-0.0860 |
-3.32 |
| 2026-03-30 |
2.5937 |
2.5937 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.5923 |
2.5923 |
0.0371 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
2.5552 |
2.5552 |
-0.0307 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0541 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
2.5318 |
2.5318 |
0.0255 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
2.5063 |
2.5063 |
-0.0932 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
2.5995 |
2.5995 |
0.0255 |
0.99 |
| 2026-03-19 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0738 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
2.6478 |
2.6478 |
0.0574 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
2.5904 |
2.5904 |
-0.0649 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
2.6553 |
2.6553 |
0.0294 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
2.6259 |
2.6259 |
0.0065 |
0.25 |
| 2026-03-12 |
2.6194 |
2.6194 |
-0.0250 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
2.6444 |
2.6444 |
0.0319 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
2.6125 |
2.6125 |
0.0723 |
2.85 |
| 2026-03-09 |
2.5402 |
2.5402 |
-0.0451 |
-1.74 |