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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.4567 |
2.4567 |
0.0107 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0761 |
3.21 |
| 2025-12-19 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
2.3712 |
2.3712 |
-0.0507 |
-2.09 |
| 2025-12-17 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0864 |
3.70 |
| 2025-12-16 |
2.3355 |
2.3355 |
-0.0483 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
2.3838 |
2.3838 |
-0.0382 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0384 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
2.3836 |
2.3836 |
-0.0464 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0127 |
-0.52 |
| 2025-12-09 |
2.4427 |
2.4427 |
0.0161 |
0.66 |
| 2025-12-08 |
2.4266 |
2.4266 |
0.0748 |
3.18 |
| 2025-12-05 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0241 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
2.3277 |
2.3277 |
0.0286 |
1.24 |
| 2025-12-03 |
2.2991 |
2.2991 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-02 |
2.2965 |
2.2965 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0435 |
1.93 |
| 2025-11-28 |
2.2568 |
2.2568 |
0.0179 |
0.80 |
| 2025-11-27 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0109 |
-0.48 |
| 2025-11-26 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0619 |
2.83 |