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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0151 |
1.34 |
| 2026-06-11 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-06-10 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-06-09 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0146 |
1.30 |
| 2026-06-08 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0191 |
-1.67 |
| 2026-06-05 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0214 |
-1.84 |
| 2026-06-04 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0137 |
-1.16 |
| 2026-06-03 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-06-02 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0118 |
1.02 |
| 2026-06-01 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-29 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-05-28 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-05-27 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-05-26 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-05-25 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0311 |
-2.57 |
| 2026-05-20 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-05-19 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0177 |
1.49 |
| 2026-05-18 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0023 |
-0.19 |