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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0296 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0085 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0137 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0126 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0108 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0198 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0281 |
-2.52 |
| 2026-03-20 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0210 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0107 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0157 |
-1.34 |
| 2026-03-06 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0052 |
0.44 |