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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何琦
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0017 |
-0.29 |
| 2026-01-08 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0060 |
-1.03 |
| 2026-01-06 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0215 |
3.82 |
| 2026-01-05 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0184 |
3.38 |
| 2025-12-31 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0019 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0037 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0064 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0018 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0045 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0048 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0034 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0033 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0065 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0023 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0046 |
-0.81 |