华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 净资产规模 2.96 亿元，比上期增加 -49.38% , 股票配置占比上期增加 -40.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.70 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 8.11 | 0.06 | 1.45 | 2.96 | 4.09 |
| 2025-09-30 | 6.24 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 8.31 | 0.24 | 3.34 | 5.85 | 7.06 |
| 2025-06-30 | 1.14 | 83.27 | 0.01 | 0.59 | 0.17 | 12.43 | 0.05 | 3.71 | 0.53 | 1.37 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.40 | 0.00 | 0.19 | 0.61 | 1.41 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.41 | 0.01 | 0.95 | 0.58 | 1.29 |
| 2024-09-30 | 0.82 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.36 | 0.16 | 15.56 | 0.50 | 1.04 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 90.92 | 0.02 | 2.29 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 1.79 | 0.30 | 0.66 |
| 2024-03-31 | 0.61 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.35 | 0.00 | 0.14 | 0.30 | 0.66 |